公告日期：2024-03-07

东方红鑫泰66个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年03月07日

1公告基本信息

基金名称 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方红鑫泰66个月定开债券

基金主代码 009834

基金合同生效日 2020年07月24日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红鑫泰66个月定期

公告依据 开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）《东方红鑫

泰66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称招募

说明书）

收益分配基准日 2024年02月29日

基准日基金份额净值（单 1.0092

位：人民币元）

截止基准 基准日基金可供分配利 73,291,126.84
日基金的 润（单位：人民币元）
相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 -

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基 0.0900
金份额）

有关年度分红次数的说明 2024年度第一次分红

注：本基金本次分红方案为每10份基金份额发放红利0.0900元，即每份基金份额发放红利
0.0090元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月11日

除息日 2024年03月11日

现金红利发放日 2024年03月13日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金

全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024

红利再投资相关事项的说明 年03月11日除息后的基金份额净值计算确定，2024年03月13日起

投资者可以查询红利发放金额，并于本基金的开放日办理赎回等业

务。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其

红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购（含定期定额投资、转换转入，如有）的基金份额不享有本次分红权
益，权益登记日申请赎回（含转换转出，如有）的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金
红利按除权日的基金份额净值自动进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前（不含2024年03月11日）最后一次
选择的分红方式为准。如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基
金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额，投资者可登陆本
公司官网查询本基金销售机构。

（3）根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另
行……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。