公告日期：2023-09-15

东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月15日

1公告基本信息

基金名称 东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方红鑫泰66个月定开债券

基金主代码 009834

基金合同生效日 2020年7月24日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红鑫泰66

公告依据 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金

合同）《东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金招募

说明书》（以下简称招募说明书）

收益分配基准日 2023年9月8日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0101

元）

截止基准日基金的 基准日基金可供分配利润（单位：人 80,902,701.46

相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 2023年度第三次分红

注：本基金本次分红方案为每10份基金份额发放红利0.1000元，即每份基金份额发放红

利0.0100元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月19日

除息日 2023年9月19日

现金红利发放日 2023年9月21日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金

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