东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第2号)
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公告日期:2021-07-13
东方红鑫泰 66 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
(2021年第2号)
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二〇二一年七月十三日
东方红鑫泰 66 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书
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【重要提示】
东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本
基金”)的募集申请经中国证监会2020年6月12日证监许可【2020】
1136号文准予注册。本基金的基金合同于2020年7月24日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的
注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金采用买入并持有到期投资策略并采用摊余成本法估值。摊
余成本法估值不等同于保本,基金资产发生计提减值准备可能导致基
金份额净值下跌。基金采用买入并持有到期投资策略,可能损失一定
的交易收益。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说
明书、 基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金
的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分
考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的
意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。投
资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,
可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非
系统性风险、大量赎回、巨额赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管
理人在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特有的风险等。基金
管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则,在投资
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者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负责。
本基金投资证券公司短期公司债券,由于证券公司短期公司债券
为非公开发行和交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对
较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时,
受流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券,
从而可能给基金净值带来损失。
本基金投资于资产支持证券,可能面临与基础资产相关的风险如
信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险等,以及与资产支持
证券相关的风险如市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付
及延期偿付风险等。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理
人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募
说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将
对基金简称进行特殊标识,并且不办理侧袋账户的申购赎回。请基金
份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定
风险。
本基金是一只债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,
低于股票型基金和混合型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基
金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
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用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总
数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到
或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本招募说明书所载内容截止至2021年7月5日,基金投资组合报告
和基金业绩表现截止至2021年3月31日(财务数据未经审计)。
东方红鑫泰 66 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书
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目录
一、绪言...........................................................................................................................................6
二、释义...........................................................................................................................................7
三、基金管理人..........……
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