公告日期：2021-03-19

　　 东方红鑫泰 66 个月定期开放债券型证券投
资基金分红公告
公告送出日期： 2021 年 3 月 19 日
1 公告基本信息
基金名称 东方红鑫泰 66 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方红鑫泰 66 个月定开债券
基金主代码 009834
基金合同生效日 2020 年 7 月 24 日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东方
红鑫泰 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）、《东方红鑫泰 66 个
月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下
简称“《招募说明书》”）
收益分配基准日 2021 年 3 月 15 日
有关年度分红次数的说明 2021 年度第一次分红
截止基准日 基
金的相关指标
基准日基金份额净值
（单位： 人民币元）
1.0100
基准日基金可供分配
利润（单位： 人民币
元）
80,069,822.70
本次基金分红方案（单位：元/10 份基
金份额）
0.1000
注： 东方红鑫泰 66 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 收益分配应遵循下
列原则：（1） 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准； （2） 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可
选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动进行再投资；若投资人不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红； （3） 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益
分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4） 每一基金份
额享有同等分配权； （5） 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 3 月 23 日
除息日 2021 年 3 月 23 日
现金红利发放日 2021 年 3 月 25 日
分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基
金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说
明
1） 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021 年
3 月 23 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
2）红利再投资的基金份额可查询日： 2021 年 3 月 25 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国

家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通......
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