长城稳利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-09
长城稳利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期:2024 年 7 月 15 日
送出日期:2024 年 8 月 9 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 长城稳利债券 基金代码 009831
下属基金简称 长城稳利债券 A 下属基金代码 009831
下属基金简称 长城稳利债券 C 下属基金代码 009832
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 3 月 10 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2022 年 7 月 18 日
基金经理 吴冰燕 基金经理的日期
证券从业日期 2016 年 6 月 27 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
其他 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定
期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金管理人应
当终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管
理,力求获得超越业绩比较基准的稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、
央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持
证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的
投资范围 纯债部分除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%;本基金投资信用债的信用评级不低于 AA;本基金持有现金或到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指信用债包括企
业债、公司债、地方政府债、金融债(不含政策性金融债)、次级债、短
期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等除
国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券。
1、大类资产配置策略
2、组合久期配置策略
主要投资策略 3、信用债投资策略
4、骑乘策略
5、杠杆投资策略
6、资产支持证券投资策略
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于
混合型基金、股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金过往业绩不代表未……
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