长城稳利纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-25
长城稳利纯债债券型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长城稳利债券
基金主代码 009831
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 10 日
报告期末基金份额总额 1,035,442,872.26 份
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极
主动的投资管理,力求获得超越业绩比较基准的稳定回
报。
投资策略 1、大类资产配置策略
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通
过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对
大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定
债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券
风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比
例,以规避市场风险,提高基金收益率。
2、组合久期配置策略
本基金将根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等
因素确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险,
并根据市场利率变化动态积极调整债券组合的平均久期
及期限分布,以有效提高投资组合的总投资收益。
3、信用债投资策略
本基金投资的信用债的信用评级不低于 AA。其中,信用
评级为 AAA 信用债的投资比例为信用债资产的
30%-100%,信用评级为 AA+信用债的投资比例为信用债
资产的 0-70%,信用评级为 AA 信用债的投资比例为信用
债资产的 0-30%。
本基金将以内部信用评级为主、外部信用……
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