公告日期：2023-08-01

民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 07 月 25 日
送出日期：2023 年 08 月 01 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银家盈 6 个月持有期 基金代码 009826

债券

下属基金简称 民生加银家盈 6 个月持有期 下属基金交易代码 009827

债券 C

基金管理人 民生加银基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2020 年 8 月 4 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 6 个月持有期

开始担任本基金基金 2023 年 07 月 27 日

基金经理 夏荣尧 经理的日期

证券从业日期 2011 年 11 月 21 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
其他 续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报
告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在
6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分 基金的投资了解详细情况

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，追求持续稳定的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括
国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、次级债
投资范围 券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证
监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股
票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%，投资于港股通标的股票比例为股票资
产的 0-50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低
于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金和应收申购款等。

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