民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-27
民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银家盈 6 个月持有期债券
基金主代码 009826
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 4 日
报告期末基金份额总额 168,052,018.98 份
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,追求持
续稳定的收益。
投资策略 本基金的资产配置策略主要通过对国内外宏观经济运
行状况、市场利率走势、国家财政和货币政策以及资
本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经
济的发展趋势,评估未来一段时间股票、债券和现金
类资产的相对收益率,在股票、债券和现金类资产之
间进行动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对
稳定的基础上,优化投资组合。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深 300 收益率×10%+恒
生综合指数收益率×10%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金
将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 民生加银家盈 6 个月持有期 民生加银家盈 6 个月持有期
债券 A 债券 C
下属分级基金的交易代码 009826 009827
报告期末下属分级基金的份额总额 139,976,06……
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