公告日期：2022-07-09

红塔红土稳健精选混合型证券投资基金分
红公告

公告送出日期：2022 年 7 月 9 日

红塔红土稳健精选混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 红塔红土稳健精选混合型证券投资基金

基金简称 红塔红土稳健精选混合型

基金主代码 009817

基金合同生效日 2020 年 10 月 16 日

基金管理人名称 红塔红土基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

办法》等法律法规，以及《红塔红土稳健精选混合型证券投资基金基金

合同》《红塔红土稳健精选混合型证券投资基金招募说明书》。

收益分配基准日 2022 年 7 月 4 日

截止收 基 准 日 1.0952

益分配 基 金 份

基准日 额 净 值

的相关 （单位：

指标 人 民 币

元）

基 准 日 19,268,362.19

基 金 可

供 分 配

利润（单

位：人民

币元）

有关年度分红次 2022 年第一次
数的说明

下属分级基金的 红塔红土稳健精选混合型 A 红塔红土稳健精选混合型 C

基金简称

下属分级基金的 009817 009818

交易代码

截止基 基 准 日 1.0966 1.0862

准日下 下 属 分

属分级 级 基 金

基金的 份 额 净

相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 16,931,673.61 2,336,688.58

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

红塔红土稳健精选混合型证券投资基金分红公告

1,693,167.37 233,668.86

截 止 基

准 日 下

属 分 级

基 金 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额（单

位：人民

币元）

本次下属分级基 0.4800 0.3800

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：根据《红塔红土稳健精选混合型证券投资基金基金合同》，本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可供分配利润将可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 7 月 12 日

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