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公告日期:2021-04-08
红塔红土稳健精选混合型证券投资基金分红公告
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红塔红土稳健精选混合型证券投资基金分
红公告
公告送出日期: 2021 年 4 月 8 日
红塔红土稳健精选混合型证券投资基金分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 红塔红土稳健精选混合型证券投资基金
基金简称 红塔红土稳健精选混合型
基金主代码 009817
基金合同生效日 2020 年 10 月 16 日
基金管理人名称 红塔红土基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规,以及《红塔红土稳健精选混合型
证券投资基金基金合同》《红塔红土稳健
精选混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 4 月 2 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第一次分红
下属分级基金的基金简称 红塔红土稳健精选
混合型 A
红塔红土稳健精选
混合型 C
下属分级基金的交易代码 009817 009818
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元)
1.0771 1.0741
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人
民币元)
8,996,357.95 5,075,561.54
基准日下属分级基金按
照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额
(单位:人民币元)
899,635.80 507,556.16
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
份额)
0.4280 0.4180
注: 根据《红塔红土稳健精选混合型证券投资基金基金合同》,本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份
额类别对应的可供分配利润将可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红;
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4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净
值减去每单位该......
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