公告日期：2023-06-07

摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 6 日
送出日期：2023 年 6 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩丰裕 63 个月开放债券 基金代码 009816

基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国） 基金托管人 招商银行股份有限公司

有限公司

基金合同生效日 2020 年 11 月 4 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金为定期开放基金，每
运作方式 定期开放式 开放频率 63 个月开放一次申购和赎
回。

开始担任本基金基金经 2020 年 11 月 4 日

基金经理 施同亮 理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
其他 作日出现前述情形的，基金管理人应当根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产
清算并终止，无须召开基金份额持有人大会。本基金暂停运作时，上述连续期间中断，
本基金恢复运作后重新开始计算。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩
余封闭期的固定收益类工具，力求实现基金资产的稳健增值。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、政
府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、债券回购、资产支
持证券、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及
投资范围 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。

基金的投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于 80%，但在每次开放期开始
前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开
放期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不
受上述 5%的限制。

1、封闭期投资策略

本基金所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，且资产到期日(或回售日)
不晚于本……
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