摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金二〇二三年第一次收益分配公告
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公告日期:2023-03-16
摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定期开放债券型证券投资基金二〇二三年第一次收益分配公告
摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定期开放债券型证券投资基金
二〇二三年第一次收益分配公告
公告送出日期:2023 年 3 月 16 日
1 公告基本信息
基金名称 摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定期开放债
券型证券投资基金
基金简称 大摩丰裕 63 个月开放债券
基金主代码 009816
基金合同生效日 2020 年 11 月 4 日
基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定
期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2023 年 3 月 13 日
基准日基金份额净值(单 1.0478
截止收益分配基准 位:人民币元)
日的相关指标 基准日基金可供分配利润 377,801,380.33
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.300
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 3 月 20 日
除息日 2023 年 3 月 20 日
现金红利发放日 2023 年 3 月 22 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者将以 2023年 3月 20日的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构
将于 2023年 3月 21 日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,2023 年 3 月 22 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,对投资者从证券投资
基金分配中取得的收入,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免交申购费用。
注:1.基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,对于未选择具体分红方式的投资
摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定期开放债券型证券投资基金二〇二三年第一次收益分配公告
者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
2.投资者可以在每个工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将
按照投资者在 2023 年 3 月 20 日前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。
3 其他需要提示的事项
1、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
2、基金份额持有人欲了解本基金其他有关信息,可采取如下方法咨询:
1)登录摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站:www.ms……
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