• 最近访问:
发表于 2023-03-16 07:20:30 股吧网页版
摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金二〇二三年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-16


摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定期开放债券型证券投资基金二〇二三年第一次收益分配公告

摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定期开放债券型证券投资基金

二〇二三年第一次收益分配公告

公告送出日期:2023 年 3 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定期开放债
券型证券投资基金

基金简称 大摩丰裕 63 个月开放债券

基金主代码 009816

基金合同生效日 2020 年 11 月 4 日

基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定
期开放债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 3 月 13 日

基准日基金份额净值(单 1.0478

截止收益分配基准 位:人民币元)

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 377,801,380.33

(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.300

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 20 日

除息日 2023 年 3 月 20 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 22 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以 2023年 3月 20日的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构
将于 2023年 3月 21 日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,2023 年 3 月 22 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,对投资者从证券投资
基金分配中取得的收入,暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免交申购费用。

注:1.基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,对于未选择具体分红方式的投资

摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定期开放债券型证券投资基金二〇二三年第一次收益分配公告

者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
2.投资者可以在每个工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将
按照投资者在 2023 年 3 月 20 日前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。

3 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

2、基金份额持有人欲了解本基金其他有关信息,可采取如下方法咨询:

1)登录摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站:www.ms……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500