公告日期：2022-03-18

摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定期开放债券型证券投资基金二〇二二年第一次收益分配公告

摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定期开放债券型证券投资基金

二〇二二年第一次收益分配公告

公告送出日期：2022 年 3 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定期开放债
券型证券投资基金

基金简称 大摩丰裕 63 个月开放债券

基金主代码 009816

基金合同生效日 2020 年 11 月 4 日

基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定
期开放债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2022 年 3 月 14 日

基准日基金份额净值（单 1.0187

截止收益分配基准 位：人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 147,556,162.46

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 22 日

除息日 2022 年 3 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 24 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以 2022年 3月 22日的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构
将于 2022年 3月 23 日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构，2022 年 3 月 24 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，对投资者从证券投资
基金分配中取得的收入，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免交申购费用。

注：1.基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，对于未选择具体分红方式的投资

摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定期开放债券型证券投资基金二〇二二年第一次收益分配公告

者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
2.投资者可以在每个工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将
按照投资者在 2022 年 3 月 22 日前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。

3 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

2、基金份额持有人欲了解本基金其他有关信息，可采取如下方法咨询：

1）登录摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站：www.ms……
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