摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2021-06-30
摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 6 月 29 日
送出日期:2021 年 6 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 大摩丰裕63个月开放债 基金代码 009816
券
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管 基金托管人 招商银行股份有限公司
理有限公司
基金合同生效日 2020-11-04 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 本基金为定期开放基金,每63
个月开放一次申购和赎回。
开始担任本基金基金经 2020-11-04
基金经理 施同亮 理的日期
证券从业日期 2010-07-01
其他 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作
日出现前述情形的,基金管理人应当根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产
清算并终止,无须召开基金份额持有人大会。本基金暂停运作时,上述连续期间中
断,本基金恢复运作后重新开始计算。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规
定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金
剩余封闭期的固定收益类工具,力求实现基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、
政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、债券回购、
资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、
现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。
基金的投资组合比例为:债券投资占基金资产的比例不低于80%,但在每次开放期开
始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;
在开放期内,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本
基金不受上述5%的限制。
主要投资策略 1、封闭期投资策略
本基金所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,且资产到期日(或回售
日)不晚于本基金当期封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债
券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭期到期日的,基金
管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于基金份……
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