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发表于 2024-03-05 09:05:12 股吧网页版
宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-03-05


宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 3 月 4 日
送出日期:2024 年 3 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利乐盈 66 个月定开债 基金代码 009814

下属基金简称 宏利乐盈 66 个月定开债 C 下属基金交易代码 009815

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
限公司

基金合同生效日 2020 年 7 月 31 日 上市交易所及上市日 -



基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金以定期开放方式运
作。每个封闭期为基金合同
生效日起(含该日)或每个
开放期结束之日次日起(含
该日)至 66 个月对日的前
一日(含该日)。 在每个封
闭期结束后第一个工作日
起(含该日)或下一个封闭
运作方式 开放式(定期开放式) 开放频率 期开始前进入开放期。本基
金的每个开放期为 1 至 20
个工作日。开放期的具体期
间由基金管理人在上一个
封闭期结束前公告。在开放
期间,本基金采取开放运作
模式,投资人可办理基金份
额的申购、赎回或其他业
务。

开始担任本基金基金 ……
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