公告日期：2024-08-17

宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 08 月 16 日
送出日期：2024 年 08 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利乐盈 66 个月定开债 基金代码 009814

下属基金简称 宏利乐盈 66 个月定开债 A 下属基金交易代码 009814

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
限公司

基金合同生效日 2020 年 7 月 31 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金以定期开放方式运
作。每个封闭期为基金合同
生效日起（含该日）或每个
开放期结束之日次日起（含
该日）至 66 个月对日的前
一日（含该日）。

在每个封闭期结束后第一
个工作日起（含该日）或下
运作方式 开放式（定期开放式） 开放频率 一个封闭期开始前进入开
放期。本基金的每个开放期
为 1 至 20 个工作日。开放
期的具体期间由基金管理
人在上一个封闭期结束前
公告。在开放期间，本基金
采取开放运作模式，投资人
可办理基金份额的申购、赎
回或其他业务。

开始担任本基金基金 ……
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