公告日期：2024-06-19

宏利乐盈66个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月19日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 宏利乐盈66个月定开债

基金主代码 009814

基金合同生效日 2020年7月31日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法

公告依据 律法规以及《宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《宏利乐盈

66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年6月13日

基准日基金份额净值（单 1.0135

截止收益分 位：人民币元）
配基准日的 基准日基金可供分配利润

相关指标 （单位：人民币元） 105,149,409.55

有关年度分红次数的说明 2024年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 宏利乐盈66个月定开债A 宏利乐盈66个月定开债C

下属分级基金的交易代码 009814 009815

基准日下属分级基金份额 1.0135 1.0144

截止基准日 净值（单位：人民币元）
下属分级基

金的相关指 基准日下属分级基金可供 105,147,164.61 2,244.94

标 分配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.1000 0.1000

份基金份额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月20日

除息日 2024年6月20日

现金红利发放日 2024年6月21日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年6月20

红利再投资相关事项的说明 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于2024年6月

21日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。

2024年6月24日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国家税务总

税收相关事项的说明 局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配

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