公告日期：2024-03-13

宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月13日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 宏利乐盈66个月定开债

基金主代码 009814

基金合同生效日 2020年7月31日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》等法律法规以及《宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金合

同》和《宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年3月7日

基准日基金份额净值（单 1.0128

截 止 收 益 位：人民币元）

分 配 基 准

日 的 相 关 基准日基金可供分配利润 100,007,472.85

指标 （单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 宏利乐盈66个月定开债A 宏利乐盈66个月定开债C

下属分级基金的交易代码 009814 009815

基准日下属分级基金份额 1.0128 1.014

截 止 基 准 净值（单位：人民币元）

日 下 属 分

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供 100,005,290.57 2,182.28

相关指标 分配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/ 0.1000 0.1000

10份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月14日

除息日 2024年3月14日

现金红利发放日 2024年3月15日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额

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