公告日期：2023-12-06

宏利乐盈66个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月6日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 宏利乐盈66个月定开债

基金主代码 009814

基金合同生效日 2020年7月31日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》等法律法规以及《宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资

基金基金合同》和《宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金招募

说明书》

收益分配基准日 2023年11月29日

截 止 收 益 基准日基金份额净值（单位：人民 1.0128

分 配 基 准 币元）

日 的 相 关 基准日基金可供分配利润（单位：99,921,672.76

指标 人民币元）

有关年度分红次数的说明 2023年度第3次分红

下属分级基金的基金简称 宏利乐盈66个月定开债A 宏利乐盈66个月定开债C

下属分级基金的交易代码 009814 009815

截 止 基 准 基准日下属分级基金份额净值 1.0128 1.0092

日 下 属 分 （单位：人民币元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供分配利 99,920,232.95 1,439.81

相关指标 润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.1000 0.0500

金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月7日

除息日 2023年12月7日

现金红利发放日 2023年12月8日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份

额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年12

月7日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于

2023年12月8日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通

知各销售机构。2023年12月11日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国家

税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金

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