公告日期：2023-09-23

宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月23日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 宏利乐盈66个月定开债

基金主代码 009814

基金合同生效日 2020年7月31日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》等法律法规以及《宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金合

同》和《宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月19日

截 止 收 益 基准日基金份额净值（单 1.0260

分 配 基 准 位：人民币元）

日 的 相 关 基准日基金可供分配利润 203,095,266.60

指标 （单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2023年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 宏利乐盈66个月定开债A 宏利乐盈66个月定开债C

下属分级基金的交易代码 009814 009815

截 止 基 准 基准日下属分级基金份额 1.0260 1.0226

日 下 属 分 净值（单位：人民币元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供 203,091,723.63 3,542.97

相关指标 分配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/ 0.2000 0.2000

10份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月25日

除息日 2023年9月25日

现金红利发放日 2023年9月26日

分红对象 ……
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