公告日期：2022-08-12

泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投
资基金更新招募说明书

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 于2020年6月1日经中国证监会证监许可[2020]1050号文注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资 价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投 资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场 价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，利率风险， 本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风 险；基金运作风险，包括由于基金投资人在开放期内连续大量赎回基金产生的流 动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动 性风险、信用风险等风险。

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师 事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，具体详见基 金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称 进行特殊标识，暂停披露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋 账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现 价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临 损失。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机 制时的特定风险。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金采用摊余成本法估值不等同于保本，基金资产计提减值准备可能导致
基金份额净值下跌。本基金采用买入并持有至到期策略，可能损失一定的交易收 益。

投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息 披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律 法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本更新招募说明书所载内容截止日为2022年7月31日，有关财务数据和净值 表现截止日为2022年6月30日。财务数据未经审计。

本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》 实施之日起一年后开始执行。

目 录

重要提示......1
一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......10
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......23
六、基金的募集......34
七、基金合同的生效......35
八、基金份额的封闭期和开放期......36
九、基金份额的申购与赎回......36
十、基金的投资......47
十一、基金的业绩......56
十二、基金的财产......59
十三、基金资产的估值......60
十四、基金的收益与分配......64
十五、基金费用与税收......66
十六、基金的会计与审计......68
十七、基金的信息披露......69
十八、侧袋机制......75
十九、风险揭示......78
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......85
二十一、基金合同的内容摘要......87
二十二、基金托管协议的内容摘要......102
二十三、对基金份额持有人的服务......113
二十四、其他应披露事项......114
二十五、 招募说明书存放及查阅方式......120
二十六、 备查文件......120

一、绪言

《泰达宏利乐盈66个……
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