公告日期：2021-11-24

泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 24 日

泰达宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰达宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资

基金

基金简称 泰达宏利乐盈 66 个月定开债

基金主代码 009814

基金合同生效日 2020 年 7 月 31 日

基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《泰达宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投

资基金基金合同》

收益分配基准日 2021 年 11 月 18 日

截止收益 基准日基金份额净值（单位： 1.0346
分配基准 人民币元）
日的相关 基准日基金可供分配利润 269,898,902.68

指标 （单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2021 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 泰达宏利乐盈 66 个月 泰达宏利乐盈 66 个月

定开债 A 定开债 C

下属分级基金的交易代码 009814 009815

截止基准 基准日下属分级基金份额净 1.0346 1.0332

日下属分 值（单位： 人民币元）

级基金的 基准日下属分级基金可供分 269,893,702.05 5,200.63

相关指标 配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.3000 0.3000

份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 25 日

除息日 2021 年 11 月 25 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 26 日

分红对象 权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在

册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将以 2021 年 11 月 25 日的基金份额净值为计算基
红利再投资相关事项的说明 准确定再投资份额，本公司于 2021 年 11 月 26 日
对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知

各销售机构。2021年11月29日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128
号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基
金有关税收……
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