公告日期：2021-07-21

泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券
投资基金 2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达宏利乐盈 66 个月定开债

基金主代码 009814

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 31 日

报告期末基金份额总额 7,800,187,467.02 份

投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期
日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，
力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成
本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范
围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。在每一
封闭期内将根据基金合同的规定，投资于剩余期限（或
回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。
一般情况下，本基金将在封闭期内持有这些品种到期。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始
日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利
率（税后）+1.25%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰达宏利乐盈 66 个月定开债泰达宏利乐盈 66 个月定开债
A C

下属分级基金的交易代码 009814 009815

报告期末下属分级基金的份额总额 7,800,031,053.08 份 156,413.94 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标……
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