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发表于 2023-08-31 00:04:51 股吧网页版
易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2023-08-31

易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金
更新的招募说明书

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

二〇二三年八月

重要提示

1、本基金根据 2020 年 6 月 24 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达悦通一年
持有期混合型证券投 资基金注册的批复》(证监许可[2020]1232 号),进行募集。本基金基金
合同于 2020 年 12 月 16 日正 式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证,也不表明投资于本基金没有风险 。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。

3、本基金对于每份基金份额设 定一年(一年按 365 天计算,下同)最短持有期限,且
本基金不上市交易。投资者认购或申购、转换转入基金份额后,自基金合同生效日或申购、转换 转入确认日起一年内不得赎回或转换转出。即对每份基金份额,当投资人持有时间小于一年 ,则无法赎回或转换转出;当投资人持有时间大于等于一年,则可以赎回或转换转出。投资者投 资本基金每份基金 份额需要持有至少一年 以上,因此投资者持有本基金将面临在一年 最短持有期到期前不能赎回基金份额的流动性风险。投资者应当根据自身投资目标、投资期限等情况审慎作 出投资决策。

4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量 等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。除了前述本基金对每份基金份额设定最短持有 期带来的特殊风险外,投资本基金还可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品而面临的其他额外 风险;(3)本基金投资范围包括资产支持证券而面临的风险;(4)本基金投资范围包括存托凭证而面临的风险;(5)本基金基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、本基金法律文件 中涉及基金风险特 征的表述与销售机构对 基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风 险。

本基金的 具体运作特点详见 基金合同和招募说明 书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明 书的“风险揭示”部分。

5、本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场 基金。

6、基金管 理人提醒投资者基 金投资的“买者自负 ”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以 1 元初始面值进行募集,在 市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

7、基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投 资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

8、基金 的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本基金有关财务数据 截止日为 2023 年 6 月 30 日, 净值表现截止日为 2022 年 12 月 31
日,主要人员情况截 止日为 2023 年 8 月 30 日,除非另有说明,本招募说明书其他所载内
容截止日为 2023 年 7 月 16 日。(本报告中财务数据未经审计)

目 录

一、绪 言......1
二、释 义......2
三、基金管理人......7
四、基金托管人......22
五、相关服务机构......26
六、基金的募集......28
七、基金合同的生效......29
八、基金份额的申购、赎回......30
九、基金转换、份额转让和定期定额投资计划......41
十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解……
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