公告日期：2024-07-18

易方达恒智 63 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达恒智 63 个月定开债券发起式

基金主代码 009809

交易代码 009809

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 24 日

报告期末基金份额总额 7,990,615,653.56 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，力求实现基金资产的
长期稳健增值。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。本
基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所
投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到
期，所投资产到期日或回售日不得晚于封闭运作期
到期日。本基金投资含回售权的债券时，如果债券

到期日晚于封闭运作期到期日，基金管理人应当以
回售日作为持有到期日，并在回售日行使回售权。
特殊情况下，在不违反会计准则的前提下，基金管
理人可以对尚未到期的固定收益品种进行处置。本
基金在债券投资上主要通过类属配置、期限结构配
置和个券选择三个层次进行投资管理。本基金将在
考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因
素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围
内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。开放
期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资
人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，
减小基金净值的波动。

业绩比较基准 每个封闭期起始日中国人民银行公布并执行的金
融机构三年期定期存款利率（税后）+1.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1……
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