公告日期：2023-04-11

东方红招盈甄选一年持有期混合型证券
投资基金 A 类份额分红公告

公告送出日期：2023 年 4 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 东方红招盈甄选一年持有混合

基金主代码 009806

基金合同生效日 2020 年 8 月 28 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东
方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基
金合同》（以下简称基金合同）《东方红招盈甄
选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
（以下简称招募说明书）

收益分配基准日 2023 年 3 月 31 日

下属分类基金的基金简称 东方红招盈甄选一年持有混合 A

下属分类基金的交易代码 009806

基准日下属分类基金份额净 1.0096

值（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分类基金可供分 5,426,989.20
属分类基金的 配利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 3,256,193.52

金额（单位：人民币元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 份 0.0300
基金份额）

有关年度分红次数的说明 2023 年度第一次分红

注：（1）本基金本次分红方案为每 10 份 A 类基金份额发放红利 0.0300 元，即每份 A 类基金份
额发放红利 0.0030 元。
（2）本次分红仅涉及本基金 A 类份额，C 类份额不参与本次分红。
（3）根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，若每季度末每 10 份基金份额可供分配利润金额大于等于 0.01 元，则本基金进行收益分配，收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 13 日

除息日 2023 年 4 月 13 日

现金红利发放日 2023 年 4 月 17 日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的
本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将

按 2023 年 4 月 13 日除息后的基金份额净值计算确定，2023

年 4 月 17 日起投资者可以查询红利发放金额，红利再投资所

得份额不受 1 年锁定持有期限制。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投

资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购（含定期定额投资、转换转入，如有）的基金份额不享有……
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