公告日期：2022-01-11

东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投
资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 东方红招盈甄选一年持有混合

基金主代码 009806

基金合同生效日 2020 年 8 月 28 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红
招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
（以下简称《基金合同》）《东方红招盈甄选一年持有期
混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募说
明书》）

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 2021 年度第三次分红

下属分类基金的基金简称 东方红招盈甄选一年持有 东方红招盈甄选一年持有
混合 A 混合 C

下属分类基金的交易代码 009806 009807

基准日下属分类

基金份额净值（单 1.0241 1.0203

截止基准日下 位：人民币元）
属分类基金的 基准日下属分类

相关指标 基金可供分配利 20,016,171.94 557,168.34

润（单位：人民币

元）

本次下属分类基金分红方案（单位： 0.0620 0.0400

元/10 份基金份额）
注：本基金收益分配应遵循下列原则：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，若每季度末每 10份基金份额可供分配利润金额大于等于 0.01 元，则本基金进行收益分配，收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%，具体分配方案以公告为准。本基金每年收益分配次数最多为12 次。若《基金合同》生效不满 3 个月则可不进行收益分配；（2）在本基金认购份额的锁定持有期内，收益分配方式仅现金分红一种方式；在本基金认购份额的锁定持有期结束后，收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；（4）本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 13 日

除息日 2022 年 1 月 13 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 17 日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的
本基金全体基金份额持有人。

1）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2022 年 1 月 13 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再
投资份额。

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