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发表于 2021-08-24 07:35:28 股吧网页版
东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金开放赎回及转换转出业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-24

东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投 资基金开放赎回及转换转出业务的公告
公告送出日期:2021 年 8 月 24 日

1公告基本信息

基金名称 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 东方红招盈甄选一年持有混合

基金主代码 009806

基金运作方式 契约型开放式

本基金每份基金份额设置 1 年锁定持有期,由红利再投资而来的
基金份额不受锁定持有期的限制。每份基金份额的锁定持有期结
束后即进入开放持有期,自其开放持有期首日起才可以办理赎回
及转换转出业务

基金合同生效日 2020 年 8 月 28 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金
管理人”)

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信披办法》”)、
《东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以
下简称“《基金合同》”)、《东方红招盈甄选一年持有期混合
型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)

赎回起始日 2021 年 8 月 30 日

转换转出起始日 2021 年 8 月 30 日

下属分级基金的基金简称 东方红招盈甄选一年持有混合 东方红招盈甄选一年持有混合 C
A

下属分级基金的基金代码 009806 009807

该分级基金是否开放赎回、转 是 是

换转出业务
注:(1)东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自 2021 年 6
月 2 日(含)起开放申购业务,自 2021 年 6 月 3 日(含)起开放转换转入业务,并自 2021 年 6
月 4 日(含)起开通定期定额投资业务。

(2)本基金自 2021 年 8 月 30 日(含)起开放办理赎回及转换转出业务,认购份额自当日起可办
理赎回及转换转出业务,申购份额须在每份基金份额 1 年锁定持有期结束后方可办理赎回及转换 转出业务,红利再投资份额不受锁定持有期限制。
2日常赎回和转换转出业务的办理时间

(1)基金的运作方式

本基金每份基金份额设置 1 年锁定持有期,由红利再投资而来的基金份额不受锁定持有期的
限制。锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购申请日(对申购 份额而言,下同)或基金份额转换转入申请日(对转换转入份额而言,下同)起(即锁定持有期 起始日),至基金合同生效日、基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日次 1 年的年度对
日前一日(即锁定持有期到期日)止。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期,自其开放持有期首日起才可以办理赎回及转换转出业务,每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日次 1 年的年度对日,若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。

(2)赎回和转换转出业务的开放日及开放时间

本基金自 2021 年 8 月 30 日(含)起开始办理赎回及转换转出业务,具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放。此外,基金管理人可根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停赎回及转换转出。

若出现新的证券、期货交易市场或证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前……
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