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发表于 2022-10-27 16:01:54 股吧网页版 发布于 广东
市场或迎来指数级别机会?

在此前解读医药基金中报的时候,我们都被国泰基金的徐治彪惊艳了,作为一位十年的投资老将,他框架严谨、眼光独到、人间清醒,比如在国泰医药健康三季报的开头,他有点“毒舌”地写道,

“目前市场主流医药基金扎堆买入的医药标的比如眼科、牙科、迈瑞、CXO等不符合我们的标准,因此我们没有去配置,2022年医药投资我们认为关键词还是告别拥挤赛道,因此我们医药基金跟市场主流的医药基金走势不一样。”

不仅仅在医药投资上独具特色,他的A股投资框架也颇有借鉴意义,他有一套自上而下的框架,“分母定买卖,分子定方向”,来看看,在他的框架中,A股当前是否人间值得?

“首先从分母角度,股债比已经来到了2005年以来的高点1.04,创造了十七年的高点,稍微看中长期股票的吸引力非常大

其次,从分子角度来说,全年经济压力大,疫情影响依然在,因此经济显然还处在弱周期内,我们认为从确定性角度,分子层面是弱周期板块更优,具体在医药、消费、科技等领域,尤其是新能源、人形机器人为代表的科技成长方向;

随着经济重心回归,我们认为不排除往后看,指数级别机会,传统价值周期和成长都有机会,所以我们认为均衡配置是不错选择,当然从确定性角度,我们短期依然选择了成长方向,业绩好、估值具有性价比的优质成长股静待戴维斯双击。”

“指数级别机会”?静待花开。

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