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公告日期:2023-06-02
国泰基金管理有限公司关于国泰研究优势混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告
为了更好地满足投资人的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰研究优势混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自 2023 年 6 月5 日起对国泰研究优势混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加 C 类基金份额并相应修改基金合同的部分条款。现将具体事宜公告如下:
一、本基金新增 C 类基金份额的基本情况
1、基金份额分类
本基金增加 C 类基金份额后,本基金现有的基金份额自动转换为 A 类基金
份额(基金代码不变)。目前已持有本基金基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置对应的基金代码,投资人申
购时可以自主选择 A 类基金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金代码如下:
序号 基金全称 A 类份额 C 类份额
基金代码 基金代码
1 国泰研究优势混合型证券投资基金 009804 018638
2、本基金新增 C 类基金份额的费率结构
(1)申购费用
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
(2)赎回费用
本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下:
赎回申请份额持续持有期(Y) 赎回费率
Y<7 日 1.50%
7 日≤Y<30 日 0.50%
Y≥30 日 0.00%
对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
(3)销售服务费
本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%,销售服务费按前一日 C
类基金份额基金资产净值的 0.50%年费率计提。
二、本基金新增 C 类基金份额及修订后基金合同生效的时间安排
自 2023 年 6 月 5 日起,国泰研究优势混合型证券投资基金新增 C 类基金份
额及修订后的基金合同生效;
本基金新增 C 类基金份额的销售机构请见相关公告或基金管理人网站。
三、基金合同的修改内容
基金合同修改的内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会审议,并且已经履行了适当程序。基金合同的具体修改内容详见附件。
重要提示:
1、本公司将根据修改后的基金合同对本基金的托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。
2、本公告仅对本基金增加 C 类基金份额的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.gtfund.com)的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新,以及相关业务公告。
3、投资人可访问本公司网站(www.gtfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-888-8688)咨询相关情况。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2023 年 6 月 2 日
附件:
《国泰研究优势混合型证券投资基金基金合同》修改对照表
修改章节 修改前 修改后
前言 六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,
将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。
第二部分 7、基金产品资料概要:指《国泰研究优势混合型证券投资基金基金7、基金产品资料概要:指《国泰研究优势混合型证券投资基金基金
释……
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