公告日期：2023-03-25

东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要(更新）

编制日期：2023 年 03 月 21 日
送出日期：2023 年 03 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东海祥泰三年定开 基金代码 009802

基金管理人 东海基金管理有限责任公 基金托管人 南京银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2020 年 7 月 24 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 三年定期开放

开始担任本基金基金 2021 年 3 月 5 日

基金经理 邢烨 经理的日期

证券从业日期 2011 年 10 月 14 日

开始担任本基金基金 2022 年 3 月 9 日

基金经理 张浩硕 经理的日期

证券从业日期 2016 年 10 月 22 日

《基金合同》生效日起三年后的对日，若基金资产净值低于两亿元的，《基金合同》
其他 自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法
律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基
金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
（投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况）

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限(或回售期限)不超过基
金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票
据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等）、资产支持证券、
同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、债券回购以及法
投资范围 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。法律法规或监管机构日
后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围，并可依据届时有效的法律法规与基金托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。

东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新）

本基金投资组合资产配置比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前 3 个
月、开放期及开放期结束后 3 个月的期间内，本基金的债券资产的投资比例可不受前
述限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一……
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