公告日期：2022-01-24

东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券
投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过基金总份额的 50%，本基金不向个人投资者公开销售。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海祥泰三年定开

场内简称 -

交易代码 009802

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 24 日

报告期末基金份额总额 1,009,999,350.04 份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于
投资目标 剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固
定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金在封闭期内将综合运用资产配置策略、信用债
投资策略 投资策略、放大策略、现金管理策略等；开放期将保
持资产适当的流动性，降低资产的流动性风险，做好
流动性管理。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益 8,178,959.93

2.本期利润 8,178,959.93

3.加权平均基金份额本期利润 0.0081

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