公告日期：2020-12-09

　　 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金二〇二〇年第一次

收益分配公告

公告送出日期： 2020 年 12 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银证券安汇三年定期开放债券

基金主代码 009799

基金合同生效日 2020 年 9 月 1 日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 、 《中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资

基金基金合同》 、 《中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 11 月 27 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0072

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 57,307,194.01

截止基准日基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.065

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人浙商银行复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 12 月 10 日

除息日 2020 年 12 月 10 日

现金红利发放日 2020 年 12 月 11 日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。