公告日期：2020-09-02

　　 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2020 年 9 月 2 日

1.公告基本信息
基金名称 中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中银证券安汇三年定期开放债券
基金主代码 009799
基金运作方式 契约型,定期开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 1 日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]1095 号

基金募集期间 自 2020 年 7 月 27 日

至 2020 年 8 月 27 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 8 月 31 日

募集有效认购总户数（单位：户） 225
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 7,990,011,540.87
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 78,752.75
募集份额（单位：份） 有效认购份额 7,990,011,540.87
利息结转的份额 78,752.75
合计 7,990,090,293.62
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份）0.00
占基金总份额比例 0.00
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份）1,959.46
占基金总份额比例 0.00002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 9 月 1 日

注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为【0】，本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为【0】。
2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师费、律师费不从基金财产中列支。

3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效后，前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线 021-61195566/400-620-8888（免长途通话费）选择 6 公募基金业务转人工或登陆公司基金网站（www.bocifunds.com）查询交易确认情况。
本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至三年......
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