公告日期：2024-06-28

中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中银证券安汇三年定期开放 基金代码 009799

债券

基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 9 月 1 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 三年定期开放

开始担任本基金基金经 2020 年 9 月 1 日

基金经理 曹张琪 理的日期

证券从业日期 2013 年 11 月 17 日

开始担任本基金基金经 2020 年 9 月 1 日

基金经理 王玉玺 理的日期

证券从业日期 2016 年 8 月 7 日

注：基金合同生效后的存续期内，出现基金合同约定相关情形的，本基金可以暂停基金的运作，且无须召开基金份额持有人大会。详见本基金的《招募说明书》。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基
金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、中央银行票据、
地方政府债、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、
次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、信用
衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、
同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但
投资范围 须符合中国证监会的相关规定。

本基金投资信用债的信用评级为 AA（含）以上。

本基金不投资股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开
放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，本基金每个开放期开始前 3 个月、开放
期以及开放期结束后的 3 个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放
期内，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其

中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内不受上述 5%的限制。

本基金在封闭期内通过持有到期投资策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、再投资策
主要投资策略 略、资产支持证券投资策略、信用衍生品投资策略，并在开放期内做好流动性管理，力
求基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日……
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