公告日期：2025-01-08

工银瑞信瑞益债券型证券投资

基金2024年第三次分红公告

公告送出日期：2025年1月8日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金

基金简称 工银瑞益债券

基金主代码 009792

基金合同生效日 2020年9月27日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规

定、《工银瑞信瑞益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年12月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三次分红，2024年第三次分红

下属分级基金的基金简称 工银瑞益债券A 工银瑞益债券C

下属分级基金的交易代码 009792 009793

基准日下属分级基金份额净 1.0203 1.0133

截止基准 值（单位：人民币元）

日下属分 基准日下属分级基金可供分 11,238,594.47 483,913.45

级基金的 配利润（单位:人民币元）
相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - -

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/ 0.060 0.060

10份基金份额）

注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动
转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月10日

除息日 2025年1月10日

现金红利发放日 2025年1月13日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年1月10日除息后的基金份额

明 净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年1月13日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2025年1月13日直接计入其基金账户，
2025年1月14日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相
关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额
享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资
者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前
一日的交易时间结束前（即2025年1月9日15：0……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。