公告日期：2024-09-14

工银瑞信瑞益债券型证券投资基金 2024 年第二次分红公告

工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年
第二次分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 14 日

工银瑞信瑞益债券型证券投资基金 2024 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金

基金简称 工银瑞益债券

基金主代码 009792

基金合同生效日 2020 年 9 月 27 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信瑞益债券

型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024 年 9 月 6 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二次分红，2024 年第二次分红

下属分级基金的基金简称 工银瑞益债券 A 工银瑞益债券 C

下属分级基金的交易代码 009792 009793

基准日下属分级基金 1.0419 1.0361

份额净值（单位：人

截止基 民币元）

准日下 基准日下属分级基金 28,505,936.43 1,577,247.61

属分级 可供分配利润（单位：
基金的 人民币元）

相关指 截止基准日按照基金 - -

标 合同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.300 0.300

（单位：元/10 份基金份额）
注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 19 日

除息日 2024 年 9 月 19 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 20 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 9 月 19 日除息后

的说明 的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务

总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分

配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

工银瑞信瑞益债券型证券投资基金 2024 年第二次分红公告

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费

用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 9 月 20 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2024 年 9 月 20 日直接计入其基金
账户，2024 年 9 月 23 日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。
3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不……
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