公告日期：2023-10-25

工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银瑞益债券

基金主代码 009792

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 695,100,543.52 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的
积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对

GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况
等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析国
际与国内宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判
断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货
币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向，对市场
利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判
断，结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋

势，确定债券组合的久期配置。

类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组
合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析
及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历
史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和
二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信
用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而
确定具有最优风险收益特征的资产组合。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管……
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