前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第二季度报告
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公告日期:2022-07-21
前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告
2022年06月30日
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:2022年07月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 前海开源惠泽两年定开债券
基金主代码 009788
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2020年07月07日
报告期末基金份额总额 999,999,480.60份
本基金采取严格的买入持有到期策略,投资于
投资目标 剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭
期的固定收益类工具,力求实现基金资产的稳
健增值。
(一)封闭期投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。封闭期
内,本基金采用买入并持有到期投资策略,所
投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有
到期,所投资产到期日(或回售期限)不得晚
投资策略 于封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券
时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持
有至到期的时间;债券到期日晚于封闭期到期
日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有
至到期日。
基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在
不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到
期的固定收益类品种进行处置。
1、资产配置策略
每个封闭期的建仓期内,基金综合运用定性和
定量的分析手段,在充分研究宏观经济因素的
基础上,判断宏观经济周期所处阶段和未来发
展趋势。本基金将依据经济周期理论,结合对
证券市场的研究、分析和风险评估,分析未来
一段时期内本基金在大类资产的配置方面的风
险和收益预期,评估相关投资标的的投资价值,
制定本基金在固定收益类资产之间的配置比
例。
2、债券投资策略
本基金由于采用买入并持有策略,在债券投资
上持有剩余期限(或回售期限)不超过基金剩
余封闭期的债券品种。同时,由于本基金将在
建仓期内完成组合构建,并在封闭期内保……
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