关于调整前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告
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公告日期:2022-06-14
关于调整前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金管
理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
法律法规的规定和《前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以
下简称“《基金合同》”)的有关约定,前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基
金(以下简称“本基金”)的基金管理人前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)
经与本基金的基金托管人江苏银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定对本
基金的管理费率、托管费率进行调整,并相应修改《基金合同》和其他法律文件相关内容。
具体修改内容如下:
一、修改内容要点:
本基金拟将基金管理人的管理费由 0.25%年费率调整为 0.15%年费率,拟将基金托管人
的托管费由 0.10%年费率调整为 0.05%年费率。
二、《前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》修改对照表
章节 原文 修订后内容
第十五部分 基金费用与税 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和
支付方式 支付方式
收 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产
值的 0.25%年费率计提。管理费的计 净值的 0.15%年费率计提。管理费的
算方法如下: 计算方法如下:
H=E× 0.25%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,由 基金管理费每日计提,按月支付,由
基金管理人与基金托管人核对一致 基金管理人与基金托管人核对一致
后,基金托管人按照与基金管理人协 后,基金托管人按照与基金管理人协
商一致的方式于次月首日起 5 个工作 商一致的方式于次月首日起 5 个工
日内从基金财产中一次性支付给基金 作日内从基金财产中一次性支付给
管理人。若遇法定节假日、公休假或 基金管理人。若遇法定节假日、公休
不可抗力等,支付日期顺延。 假或不可抗力等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基金资产
值的 0.10%的年费率计提。托管费的 净值的 0.05%的年费率计提。托管费
计算方法如下: 的计算方法如下:
H=E× 0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
……
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