公告日期：2022-06-14

关于调整前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金管

理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

法律法规的规定和《前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以

下简称“《基金合同》”）的有关约定，前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基

金（以下简称“本基金”）的基金管理人前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）

经与本基金的基金托管人江苏银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定对本

基金的管理费率、托管费率进行调整，并相应修改《基金合同》和其他法律文件相关内容。

具体修改内容如下：

一、修改内容要点：

本基金拟将基金管理人的管理费由 0.25%年费率调整为 0.15%年费率，拟将基金托管人

的托管费由 0.10%年费率调整为 0.05%年费率。

二、《前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 原文 修订后内容

第十五部分 基金费用与税 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和
支付方式 支付方式

收 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产
值的 0.25%年费率计提。管理费的计 净值的 0.15%年费率计提。管理费的
算方法如下： 计算方法如下：

H＝E× 0.25%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由 基金管理费每日计提，按月支付，由
基金管理人与基金托管人核对一致 基金管理人与基金托管人核对一致
后，基金托管人按照与基金管理人协 后，基金托管人按照与基金管理人协
商一致的方式于次月首日起 5 个工作 商一致的方式于次月首日起 5 个工
日内从基金财产中一次性支付给基金 作日内从基金财产中一次性支付给
管理人。若遇法定节假日、公休假或 基金管理人。若遇法定节假日、公休
不可抗力等，支付日期顺延。 假或不可抗力等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基金资产
值的 0.10%的年费率计提。托管费的 净值的 0.05%的年费率计提。托管费
计算方法如下： 的计算方法如下：

H＝E× 0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

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