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公告日期：2020-12-12
华安锦源 0-7 年金融债 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2020 年 12 月 12 日
1.公告基本信息
基金名称 华安锦源 0-7 年金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金
基金简称 华安锦源 0-7 年金融债定开债
基金主代码 009786
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 11 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》以及《华安锦源 0-7 年金融债 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华安锦源 0-7 年金融
债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]1139 号
基金募集期间 自 2020 年 11 月 27 日
至 2020 年 12 月 10 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 12 月 11 日
募集有效认购总户数（单位：户） 66
募集期间净认购金额（单位：元） 9,110,027,173.75
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 127,362.39
募集份额（单位：份 ） 有效认购份额 9,110,027,173.75
利息结转的份额 127,362.39
合计 9,110,154,536.14
其中：募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额 （单位：份 ） 10,001,850.14
占基金总份额比例 0.11%
其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位：份 ） 141.01
的从业人员认购本基金情
况
占基金总份额比例 0.0000015%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 12 月 11 日
注： 1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师
费由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
2、 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为 0；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
