公告日期：2024-06-19

关于华安锦源 0-7 年金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 华安锦源 0-7 年金融债 3 个月定
期开放债券型发起式证券投资基
金

基金简称 华安锦源 0-7 年金融债定开债

基金主代码 009786

基金合同生效日 2020 年 12 月 11 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《华安锦源 0-7 年金融债 3 个
月定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》、《华安锦源 0-7
年金融债 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金招募说明书》
等有关规定。

收益分配基准日 2024 年 6 月 12 日

基准日基金 1.0211

份额净值

（单位：

截止收益分配基准日的 元）
相关指标

基准日基金 108,002,128.52

可供分配利

润（单位：

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.1000
额）

本次分红为 2024 年度的第二次分
有关年度分红次数的说明

红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 21 日

除息日 2024 年 6 月 21 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 24 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登
记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2024 年 6 月 21 日；
2）选择现金红利再投资方式的投资者红
利再投资份额将于 2024 年 6 月 24 日直
接计入其基金账户，6 月25日起可查询；
3）红利再投资按 2024 年 6 月 21 日的基
红利再投资相关事项的说明 金份额净值再投资基金份额，不足 0.01
份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2024 年 6 月
21 日）被冻结或托管转出尚未转入的基
金份额应……
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