公告日期：2024-02-01

关于华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投

资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 2 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 华安锦源 0-7 年金融债 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金

基金简称 华安锦源 0-7 年金融债定开债

基金主代码 009786

基金合同生效日 2020 年 12 月 11 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《华安锦源 0-7 年金融债 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《华安锦源 0-7 年金融债 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》等有
关规定。

收益分配基准日 2024 年 1 月 29 日

基准日基金 1.0364

份额净值（单

截止收益分配基准日的相关 位：元）

指标 基准日基金 232,374,966.55

可供分配利

润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 2 月 5 日

除息日 2024 年 2 月 5 日

现金红利发放日 2024 年 2 月 6 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在
册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2024 年 2 月 5 日；

2）选择现金红利再投资方式的投资者红利再
投资份额将于 2024 年2月6 日直接计入其基
金账户，2 月 7 日起可查询，赎回；

3）红利再投资按 2024 年 2 月 5 日的基金份
红利再投资相关事项的说明

额净值再投资基金份额，不足 0.01 份基金份
额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2024 年 2 月 5 日）
被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分
得的现金红利按现金红利再投资方式处理。……
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