公告日期：2023-12-12

关于华安锦源 0-7 年金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 华安锦源 0-7 年金融债 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金

基金简称 华安锦源 0-7 年金融债定开债

基金主代码 009786

基金合同生效日 2020 年 12 月 11 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《华安锦源 0-7 年金融债 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《华安锦源 0-7 年金融债 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》等有
关规定。

收益分配基准日 2023 年 12 月 7 日

基准日基金 1.0364

份额净值

（单位：

截止收益分配基准日的相关 元）

指标 基准日基金 231,980,067.98

可供分配利

润（单位：

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第三次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 14 日

除息日 2023 年 12 月 14 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 15 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人

1）红利再投资日：2023 年 12 月 14 日；

2）选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于
2023 年 12 月 15 日直接计入其基金账户，12 月 18 日起可查
询；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按 2023 年 12 月 14 日的基金份额净值再投资
基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2023 年 12 月 14 日）被冻结或托
管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利
再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资
者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。