公告日期：2023-09-12

关于华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月12日

1 公告基本信息

基金名称 华安锦源0-7年金融债3 个月定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 华安锦源0-7年金融债定开债

基金主代码 009786

基金合同生效日 2020年 12月11日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式

公告依据 证券投资基金基金合同》、《华安锦源0-7年金融债3个月定

期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等有关规

定。

收益分配基准日 2023年9月5日

基准日基金份额 1.0467

净值（单位：元）

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供

分配利润（单位：298,990,559.01

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023 年度的第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月14日

除息日 2023年9月14日

现金红利发放日 2023年9月15 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2023年9月14 日；

2）选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2023年9月15

日直接计入其基金账户，9月18日起可查询；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按2023年9月14日的基金份额净值再投资基金份额，不足

0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至2023年9月14日）被冻结或托管转出尚未转入的

基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取

得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

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