公告日期：2023-06-26

关于华安锦源0-7年金融债3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年6月26日

1 公告基本信息

基金名称 华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安锦源0-7年金融债定开债

基金主代码 009786

基金合同生效日 2020年12月11日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投

公告依据 资基金基金合同》、《华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型

发起式证券投资基金招募说明书》等有关规定。

收益分配基准日 2023年6月19日

基准日基金份额净 1.0422

截止收益分配基准日的相关指标 值（单位：元）

基准日基金可供分 252,622,981.08

配利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0500

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月27日

除息日 2023年6月27日

现金红利发放日 2023年6月28日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有

人

1）红利再投资日：2023年6月27日；

2）选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于

2023年6月28日直接计入其基金账户，6月29日起可查询；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按2023年6月27日的基金份额净值再投资基金

份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。