公告日期：2022-02-25

关于华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年2月25日

1 公告基本信息

基金名称 华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 华安锦源0-7年金融债定开债

基金主代码 009786

基金合同生效日 2020年12月11日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证

公告依据 券投资基金基金合同》、《华安锦源0-7年金融债3个月定期开

放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等有关规定。

收益分配基准日 2022年2月18日

基准日基金份额 1.0301

净值（单位：元）

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金可供

分配利润 （单位： 180,219,829.10

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1600

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年3月1日

除息日 2022年3月1日

现金红利发放日 2022年3月2日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全

体持有人

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