公告日期：2021-07-12

关于华安锦源0-7年金融债3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2021年7月12日

1 公告基本信息

基金名称 华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 华安锦源0-7年金融债定开债

基金主代码 009786

基金合同生效日 2020年12月11日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据 《华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式
公告依据 证券投资基金基金合同》、《华安锦源0-7年金融债3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 等有关规
定。

收益分配基准日 2021年6月30日

基准日基金份额 1.0251

净值（单位：元）

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供

分配利润 （单位： 188,723,285.72

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月14日

除息日 2021年7月14日

现金红利发放日 2021年7月15日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人

1）红利再投资日：2021年7月15日；

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
于2021年7月16日直接计入其基金账户，7月19日起可查询；
红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2021年7月15日）的基金
份额净值转换基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；
……
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