安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告
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公告日期:2022-12-21
安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2022 年第一次分红公告
公告送出日期:2022 年 12 月 21 日
安信尊享添利利率债债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 安信尊享添利利率债债券型证券投资基
金
基金简称 安信尊享添利利率债
基金主代码 009784
基金合同生效日 2020 年 8 月 24 日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《安信尊享添利利率债债券
型证券投资基金基金合同》、《安信尊享添
利利率债债券型证券投资基金招募说明
书》及相关公告。
收益分配基准日 2022 年 12 月 15 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第一次分红
下属分级基金的基金简称 安信尊享添利利率 安信尊享添利利率
债 A 债 C
下属分级基金的交易代码 009784 009785
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币 1.0685 1.0632
截止基准日下属分级基 元)
金的相关指标 基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人 3,544,279.86 212,742.36
民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 0.48 0.48
份额)
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 22 日
除息日 2022 年 12 月 22 日
现金红利发放日 2022 年 12 月 23 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者,其红利将按 2022 年 12 月 22 日除
红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值折算成基金份额,并于 2022 年 12 月 23
日直接计入其基金账户,2022 年 12 月 26 日起投资者可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于……
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