安信尊享添利利率债债券型证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-21
安信尊享添利利率债 2022 年第 1 季度报告安信尊享添利利率债债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人: 安信基金管理有限责任公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
报告送出日期: 2022 年 4 月 21 日
安信尊享添利利率债 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 安信尊享添利利率债
基金主代码 009784
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 24 日
报告期末基金份额总额 167,189,028.40 份
投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下, 力争实现长期超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 类属配置策略方面, 本基金将通过定性及定量的方法, 对
各个品种进行深入分析, 判断各类资产的预期回报, 从中
选择在当前市场情况下风险收益特征最佳的资产, 并做合
理的组合配置。 久期投资策略方面, 在综合分析的基础上,
动态调整本基金的组合久期, 当预测利率上升时, 适当缩
短投资组合的久期; 预测利率水平降低时, 适当拉长投资
组合的久期。 在久期动态调整的过程中, 将特别注意久期
选择与基金的投资目标相契合, 力争将净值波动风险控制
在合理范围之内。 收益率曲线策略方面, 本基金将在久期
投资策略的基础上, 进一步判断收益率曲线的期限结构和
收益率曲线的变化趋势, 并适时采取子弹型、 哑铃型或阶
梯型等策略, 以进一步优化组合的期限结构, 增强收益率
的同时降低波动风险。 品种选择策略方面, 本基金将根据
对利差的判断, 合理选择最具性价比的个券品种, 并适时
调整组合持仓结构, 以获取超额收益。 回购策略方面, 当
回购利率低于债券收益率时, 本基金将融入回购资金并将
其投资于债券, 从而获得超出回购资金成本的套利收益。
安信尊享添利利率债 2022 年第 1 季度报告
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业绩比较基准 中债-1-30 年利率债财富(3-5 年)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金, 预期收益和预期风险高于货币市场
基金, 但低于混合型基金、 股票型基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信尊享添利利率债 A 安信尊享添利利率债 C
下属分级基金的交易代码 009784 009785
报告期末下属分级基金的份额总额 159,147,631.73 份 8,041,396.67 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
安信尊享添利利率债 A 安信尊享添利利率债 C
1.本期已实现收益 2,256,585.32 75,202.81
2.本期利润 1,044,242.99 31,613.08
3.加权平均基金份额本期利润 0.0052 0.0045
4.期末基金资产净值 166,238,068.96 8,370,264.30
5.期末基金份额净值 1.0446 1.0409
注: 1、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益) 扣
除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信尊享添利利率债 A
阶段 净值……
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